תמחור ניהול השקעות

Neo AI — Answer & Act

שותף ה-AI שלכם לגיוס הון: תשאלו את אנשי הקשר והצנרת, הוסיפו אנשי קשר, צרו משימות, חקרו לידים וניסחו פניות למשקיעים בתוך שניות.

ניהול צנרת גיוס

מעקב אחר לידים, התחייבויות והתקדמות משקיעים לאורך תהליך הגיוס

חברי צוות

כמות המשתמשים הכלולה במסלול

תקשורת אימייל למשקיעים

שליחת עדכונים ממוקדים למשקיעים מתוך הפלטפורמה

הרשאות הניתנות להתאמה מלאה

בקרות גישה מפורטות מבוססות תפקידים על פני ישויות ותכונות

פורטל משקיעים

פורטל מאובטח בעיצוב המותג שלכם, שבו המשקיעים צופים בהחזקות, בחלוקות ובמסמכים 24/7

חתימות אלקטרוניות

איסוף חתימות משקיעים וחתימת נגד על מסמכי ההצטרפות

שיתוף מסמכים

אחסון ושיתוף מסמכים מאובטח ומרוכז למשקיעים

Configurable Investor Flow

נהלו את הגיוס בדרך שלכם — בשליטת ה-GP או ביוזמת ה-LP, מרשימות מוזמנים ועד קישורים ציבוריים — עם שערי אישור, מתגי 506(b)/506(c), מסמכי הצטרפות שנאספים פעם אחת ונעשה בהם שימוש חוזר, ואימיילים אוטומטיים לאישור והמשך תהליך.

Branded Deal Pages

פרסום דפי עסקה מותאמים אישית עם תמונת הנושא, הסיפור והתנאים שלכם ותהליך InvestNow — ללא צורך בחשבון LP לצפייה.

One-Click ACH Investor Funding

עד $1M למימון בלחיצה אחת באמצעות ACH Debit, ובנוסף עסקאות נכנסות ללא הגבלה מחשבון המשקיע באמצעות ACH Credit ו-Wire. מופעל באמצעות מסלול הבנקאות החינמי Smart Payments.

אקרדיטציה למשקיעים (יתכנו עמלות)

אימות אקרדיטציה באמצעות הצהרה עצמית לפי 506(b) ואימות צד שלישי לפי 506(c), משולב בתוך הגיוס שלכם.

חתימות אלקטרוניות

איסוף חתימות משקיעים וחתימת נגד על מסמכי ההצטרפות

ניהול צנרת גיוס

מעקב אחר לידים, התחייבויות והתקדמות משקיעים לאורך תהליך הגיוס

מצגת משקיעים אינטראקטיבית

שיתוף חומרי מצגת דינמיים ומעודכנים עם משקיעים פוטנציאליים

חלוקות אוטומטיות

ניסוח, שליחת הודעות ותשלום חלוקות למשקיעים בתהליך אחד — באמצעות ACH/Wire או ברישום ידני — עם התאמה אוטומטית לחשבון ההון של כל משקיע.

ווטרפולס אוטומטי

ווטרפולס רב-שכבתי — תשואה מועדפת (נצברת עם ספירת ימים הניתנת להגדרה), החזר הון, רווח, promote ו-catch-up — מוקצה פרו-רטה עם ניכוי מס לכל משקיע ולכל מדרגה.

Neo AI — Generate Reports

ניסוח סעיפים בדוחות למשקיעים מתוך נתוני הרווח וההפסד, נתוני הקרן והעסקאות והמסמכים שלכם — בתוך שניות

דוחות למשקיעים

דוחות PDF מקצועיים וממותגים המתפרסמים לפורטל המשקיעים.

התאמת K1 אוטומטית

התאמה ושיוך אוטומטיים של טפסי K‑1 למשקיעים

One-Click ACH Investor Funding

עד $1M למימון בלחיצה אחת באמצעות ACH Debit, ובנוסף עסקאות נכנסות ללא הגבלה מחשבון המשקיע באמצעות ACH Credit ו-Wire. מופעל באמצעות מסלול הבנקאות החינמי Smart Payments.

קרנות

נהלו מספר קרנות עם טבלאות הון, הצטרפויות ודיווח נפרדים תחת חשבון אחד

התחייבויות הון

סגירת גיוס לפי התחייבויות ומעקב אחר התחייבויות LP וסכומים שטרם מומנו עבור קרנות blind-pool ו-draw-down

Capital Calls

הוצאת קריאות הון כנגד התחייבות שטרם נקראה לפי סכום בדולרים או באחוזים, עם הודעות קריאה אוטומטיות, מעקב אחר סכום שנקרא מול סכום שנותר לכל פוזיציה, וגבייה בתהליך אחד.

אינטגרציה עם Rent Manager

סנכרון נתונים עם Rent Manager לייעול התהליכים

ייצוא ל‑Yardi

ייצוא נתונים ל‑Yardi לצרכי הנהלת חשבונות

מרכז אינטגרציית נתונים גולמיים

ייצוא ואינטגרציות נתונים ישירות ל‑BI ולמחסני נתונים

חישוב NAV וביצועים

חישוב NAV מקיף, הקצאת הכנסות והוצאות למשקיעים, חישוב ביצועי הקרן, והפקת דוחות רווח והפסד ברמת הקרן עם רכיבים ממומשים ולא ממומשים

Neo AI — Cross-Entity Vetting

בדיקה ואימות של מסמכים ותקשורת לאורך שרשרת הישויות — MBD → Broker-Dealer → Fund Admin → GP.

שירותי משקיעים וחשבונות הון

שירותי רישום והעברות בעיבוד מנויים, פדיונות והעברות משקיעים. הפקת דוחות חשבון הון למשקיעים וניהול הסכמי שותפות.

דיווח וקישוריות DTCC

הפצה למשקיעים קמעונאיים דרך ברוקר-דילרים עם קישוריות ודיווח DTCC/AIP לאורך שרשרת המנהל המוביל (managing broker-dealer), הברוקר-דילר ומנהל הקרן.

שירותי הנהלת חשבונות קרן

הכנת מאזן לא מבוקר, דוח רווח והפסד ומאזן בוחן. התאמת דיווח GAAP ומס.

חישובי עמלות ומפלים

חישוב עמלות והוצאות כולל צבירות, עמלות ניהול, ריבית נישאת, חישובי מפל ועמלות מנהל

תמיכת מס ותיאום K-1

תמיכה בדיווח מס, תיאום ביקורת והכנת K-1. התאמת דוחות משמורן, פיקדון, ברוקר ומנהל עסקאות.

תמיכת ביקורת והתאמה

תמיכה בתהליכי ביקורת והתאמה מקיפה של דוחות משמורן, פיקדון, ברוקר ומנהל עסקאות

דיווח ציות ורגולטורי

הבטחת ציות רגולטורי עם דיווח ותיעוד מקיפים